期货龙听网

您现在的位置是:首页 > 系统交易 > 系统交易

系统交易

轻松构建自己的交易系统:从此淡定下单从容生活(精品好文)

2020-05-04系统交易
1 确定风格:学会放弃



交易系统就是有固定风格的一种做单手法,不能什么都做,什么都想要,就像股票投资里,有做价值投资,波段操作,程序化交易,热点打板等不同的交易风格,千万不要想
 1 确定风格:学会放弃

 

交易系统就是有固定风格的一种做单手法,不能什么都做,什么都想要,就像股票投资里,有做价值投资,波段操作,程序化交易,热点打板等不同的交易风格,千万不要想着哪个都做,什么都做其实往往什么都不精通。

 

那怎么选择适合自己的交易风格呢,首先还是要优选自己认可,喜欢的交易理念,只有你认可这个理念,才能最好的去执行,一个不相信做价值投资的人,他持股越久心里越难受,相反,一个不喜欢做短线的人,勉强做短线也是很难盈利的。

 

外汇交易也是如此,必须找到属于自己的一亩三分地,不管你用什么方法,只要这个方法最熟练,最喜欢,可盈利,就可以用来构建交易系统,无论是持仓时间长短,还是交易的技术,都要确定下来。

 

学习是一个做加法的过程,而构建交易系统是一个做减法的过程,把不重要的统统抛弃,留下核心。

 

2 进场:可量化

 

不管用什么方法,落实到交易上第一步就是找进场位,不同的系统进场位置都不一样,但是有一个核心的理念不能变,就是这个进场位置是必须可量化,可复制,不能完全靠主观猜测和判断,不然每次进场方法一直在变,就不具备稳定性。

 

要做到可量化这是比较难的一步,需要把进场的规则拆解和重新组合,不断的打磨他,最后看到盘面,大脑就能自动找到进场位置,而且是有理有据,重新再找一次还是这个位置,就算基本合格。

 

进场位置和止损最大的区别在于:止损不能更改,进场位置可以更改。因为进场是一个区域,如果你觉得止损比较大,不利于盈亏比,那可以把进场位置向止损价靠近,降低止损空间,只是这样有时容易踏空,但是可以保证每次都能符合自己盈亏比的要求。

 

3 止损:不可更改

 

止损的最大特点是唯一的,盈亏比不够时,可以移动进场位,但不能修改止损价,因为止损的价格不是一个区域,而是一个点,这个点不能被反破,一旦反破预示价格反转或者自己判断失误,所以擅自改动止损,就容易碰到扫了止损又往目标位走的情况。

 

不同时间周期,设置的止损大小不一样,不同系统设置止损的位置和方式也不同,这里竹祥首先建议那种一开始下单就自带止损的方式,有的系统一开始没有止损,等待信号反转才被动出场,这种止损模式风险略大,尤其遇到突发行情时,容易大幅亏损。

 

当然还有很多投资者都不设止损,我们已经反复强调多次,稳定盈利的前提是风险可控,如果风险敞口是无限的,何谈稳定盈利。不设止损会造成胜率大幅上升的假象,但是这是你轻仓死扛和逆势补仓的结果,一旦仓位加重就容易爆仓,轻仓死扛绝大多数时候会回来,但是回不来怎么办?要么就砍仓要么就花一年半载死扛等待解套。建议想成为职业操盘手的朋友,养成好习惯设好止损,不然就基本告别了稳定盈利和暴利。

 

4 止盈:最灵活

 

止盈是进场,止损,止盈三个要素中最难的一个,也是最可以傻瓜式操作的一个。说他难因为无法每次都出在最好的位置,这对完美主义的交易者来说是一件痛苦的事,很多时候止损并不痛苦,痛苦的是多单刚止盈平仓价格就又上涨一百点,或者你抓到了历史大底大顶,但只拿到了一点点。

 

如果你想着每次都要出在最好的地方,这会对心理造成很大的负担,因为这个不可控因素太多,一味死磕容易得强迫症,因为有最好的进场,但不一定有最好的出场,你在一周低点进场后,结果你拿了50点,但一周后看你觉得该拿200点,半年后看觉得可以拿2000点,这种跨越了时间级别的追求,是永无止境的。

 

我们可以把观念转变一下,把止盈目标设在极大概率会到的地方,抓自己可掌控的利润,因为除了你可掌控的范围,接下去的走势其实和自己无关,自己只能看到50点,那后面的100点就不是自己的,不用可惜。

 

止盈的核心就是在自己掌控不了的风险出现前出来。当然有时也可以适当的搏一下,比如在你浮盈30点的情况下,马上就要发布非农数据了,如果接下去的走势你掌控不了,你可以直接平仓出场,也可以设置平保后搏非农,大不了不赚,如果方向对了,可大幅盈利,这也是一种止盈的策略。

 

5 下单数量:前期不建议加仓

 

在想好进场,止损,止盈后,最后一步是输入下单的手数,这个数量根据每个人的金额和风险来计算,竹祥比较建议按百分比来下单,这样每单亏损的比例都是固定的,一般新手最好每单1%,2%那样做,慢慢过渡。

 

很多交易者喜欢学加仓,其实加仓这个真的不太适合新手,一般人连个底仓都盈利不了,再加仓会死得更快,加仓涉及到新的止损位置和仓位重新计算,这对系统要求提高了一个复杂度,我们首先要保证盈利,在盈利的基础上再慢慢改进和提高,一开始系统搞得过于复杂,对执行和反馈会增加难度。

 

6 风险:细节决定成败

 

不管是挂单还是下单,都要有一个风险机制,就是发生什么情况时不能交易,或者全部平仓规避,比如英镑脱欧时,美国大选时,你的系统是否需要规避呢?生病的时候或者喝过酒有点不在状态时,是不是应该放弃交易呢?如果停电停网了怎么办?这些都是系统应该考虑到的风险。作为一个职业操盘手,是没有任何借口的。

 

还有挂单的时效性风险,挂单后出现什么情况,回来需要撤单,到过目标位?时间太久了?回来出数据了?差一个点没挂上还继续挂吗?这些看似很小的细节,都该明确写在自己的交易系统里。

 

控制风险才能长远,处理细节才能圆满。
 

总结

 

1 选定一个自己擅长,喜欢的交易风格,放弃次要,留下核心。

2 进场要尽量规则化,量化,盈亏比不好时可以在更好的位置进场。

3 止损一定要设置,并且位置不能更改。

4 在有风险时出场,抓自己可掌控的利润,在平保前提下偶尔可飘单搏更大利润。

5 每次按百分比严格下单,前期尽量不要加仓,一切从简。

6 提前想好每一个风险和细节的应对措施,不要找任何借口。



转自:竹祥

文章评论